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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 270.00 | 2 932.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 064.00 | 12 468.00 | 5 595.00 | 18 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 166.00 | 12 878.00 | 812 287.00 | 825 166.00 |
BT Marchandises | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 538.00 | 12 878.00 | 982 660.00 | 995 538.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 260 368.00 | | | 260 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 477.00 | | | 504 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 292.00 | | | 722 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 660.00 | | | 982 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 860.00 | | 7 306.00 | 817 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 3 202.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | 2 454.00 | 15 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 1 650.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 638.00 | 1 240.00 | | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | 970.00 | | 11 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 477.00 | 61 936.00 | 254 858.00 | 504 477.00 |
VI Groupe et associés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 955.00 | 66 795.00 | 160.00 | 66 955.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 292.00 | 279 750.00 | 254 858.00 | 722 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
ST Autres comptes | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |