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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 2 404.00 | 798.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 172.00 | 15 206.00 | 3 966.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 429.00 | 17 750.00 | 809 679.00 | 827 429.00 |
BT Marchandises | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CF Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 191.00 | | 191 191.00 | 191 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 619.00 | 17 750.00 | 1 000 869.00 | 1 018 619.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 519.00 | | | 297 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
DL TOTAL (I) | 406 927.00 | | | 406 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 923.00 | | | 379 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 942.00 | | | 593 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 869.00 | | | 1 000 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 378.00 | | | 277 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 671.00 | | 1 758.00 | 825 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 202.00 | | | 803 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | | 1 108.00 | 18 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 650.00 | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 923.00 | 63 359.00 | 260 733.00 | 379 923.00 |
VI Groupe et associés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 942.00 | 277 378.00 | 260 733.00 | 593 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |