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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 11 498.00 | 4 111.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 860.00 | 11 638.00 | 806 221.00 | 817 860.00 |
BT Marchandises | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 954.00 | | 197 954.00 | 197 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 814.00 | 11 638.00 | 1 004 175.00 | 1 015 814.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
DL TOTAL (I) | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 698.00 | | | 565 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 285.00 | | | 805 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 175.00 | | | 1 004 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 824.00 | | | 300 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 314.00 | | 3 545.00 | 814 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | | 2 445.00 | 13 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 100.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | 3 530.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | 3 530.00 | | 8 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 698.00 | 61 236.00 | 251 971.00 | 565 698.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 258.00 | 81 098.00 | 160.00 | 81 258.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 285.00 | 300 824.00 | 251 971.00 | 805 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |