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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 1 337.00 | 1 865.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 064.00 | 13 850.00 | 4 213.00 | 18 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 671.00 | 15 328.00 | 810 343.00 | 825 671.00 |
BT Marchandises | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 588.00 | | 160 588.00 | 160 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 259.00 | 15 328.00 | 970 931.00 | 986 259.00 |
CU Autres participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 368.00 | | | 227 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DL TOTAL (I) | 330 519.00 | | | 330 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 555.00 | | | 442 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 412.00 | | | 640 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 931.00 | | | 970 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 501.00 | | | 260 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 166.00 | | 665.00 | 825 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 825 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 202.00 | | | 803 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 665.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 2 449.00 | | 12 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 1 067.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 1 382.00 | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 555.00 | 62 644.00 | 257 779.00 | 442 555.00 |
VI Groupe et associés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 412.00 | 260 501.00 | 257 779.00 | 640 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |