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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AP Constructions | 1 653 721.00 | 800 122.00 | 853 598.00 | 1 653 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 501.00 | 224 439.00 | 66 062.00 | 290 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 664.00 | 756 868.00 | 280 796.00 | 1 037 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 134.00 | 1 786 418.00 | 1 584 716.00 | 3 371 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 098.00 | | 620 098.00 | 620 098.00 |
CF Disponibilités | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 738.00 | | 753 738.00 | 753 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 872.00 | 1 786 418.00 | 2 338 454.00 | 4 124 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 107 517.00 | | | 1 107 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 796.00 | | | 1 318 796.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 999.00 | | | 521 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 957.00 | | | 1 018 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 454.00 | | | 2 338 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 473.00 | | | 531 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 295.00 | | 1 346 295.00 | 1 346 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 295.00 | | 1 346 295.00 | 1 346 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 554.00 | | | 1 381 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 095.00 | | | 1 216 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 216.00 | | 252 095.00 | 3 245 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 164.00 | 44 013.00 | 3 371 134.00 | 82 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 164.00 | 44 013.00 | 3 063 924.00 | 82 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 006.00 | | 252 095.00 | 2 938 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 946.00 | 182 484.00 | 44 013.00 | 1 647 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 1 676.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 636.00 | 180 807.00 | 44 013.00 | 1 644 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 999.00 | 107 473.00 | 414 525.00 | 521 999.00 |
VI Groupe et associés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 539.00 | 34 746.00 | 792.00 | 35 539.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 999.00 | 531 473.00 | 414 525.00 | 945 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
ST Autres comptes | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 821.00 | | | 390 821.00 |