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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AP Constructions | 2 153 675.00 | 1 297 174.00 | 856 501.00 | 2 153 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 217.00 | 280 914.00 | 71 303.00 | 352 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 509.00 | 1 081 101.00 | 490 409.00 | 1 571 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 128.00 | 2 664 176.00 | 1 812 953.00 | 4 477 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 099.00 | | 310 099.00 | 310 099.00 |
CF Disponibilités | 525 180.00 | | 525 180.00 | 525 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 941.00 | | 895 941.00 | 895 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 070.00 | 2 664 176.00 | 2 708 894.00 | 5 373 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 1 841 487.00 | 1 761 530.00 | | 1 841 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 79 957.00 | | 2 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 161.00 | 49 740.00 | | 42 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 086.00 | 1 909 674.00 | | 1 905 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 318.00 | 662 537.00 | | 568 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 925.00 | 164 033.00 | | 110 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 878.00 | 37 800.00 | | 50 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 451.00 | 59 195.00 | | 45 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 367.00 | 95 395.00 | | 23 367.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 776.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 807.00 | 1 019 735.00 | | 803 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 894.00 | 2 929 409.00 | | 2 708 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 823.00 | | | 529 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 427.00 | | 133 402.00 | 4 356 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 4 477 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 4 077 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 116.00 | | 132 986.00 | 3 957 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 019.00 | | 416.00 | 185 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 268.00 | 241 608.00 | 12 700.00 | 2 435 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 280.00 | 241 608.00 | 12 700.00 | 2 430 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 318.00 | 294 334.00 | 236 025.00 | 568 318.00 |
VI Groupe et associés | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 438.00 | 53 645.00 | 793.00 | 54 438.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 929.00 | 478 945.00 | 236 025.00 | 752 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 579.00 | 11 753.00 | | 18 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 808.00 | 32 403.00 | | 20 808.00 |
ST Autres comptes | 133 984.00 | 175 832.00 | | 133 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 958.00 | 95 224.00 | | 82 958.00 |
YT Sous‐traitance | 5 951.00 | 68 369.00 | | 5 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 875.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | 3 689.00 | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 185.00 | 15 443.00 | | 23 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 701.00 | 382 702.00 | | 243 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |