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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AP Constructions | 2 150 160.00 | 901 149.00 | 1 249 011.00 | 2 150 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 452.00 | 249 902.00 | 77 549.00 | 327 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 670.00 | 774 290.00 | 270 379.00 | 1 044 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 977.00 | 1 930 329.00 | 1 898 647.00 | 3 828 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | 650.00 | 3 300.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 098.00 | | 510 098.00 | 510 098.00 |
CF Disponibilités | 320 566.00 | | 320 566.00 | 320 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 985.00 | 650.00 | 970 335.00 | 970 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 962.00 | 1 930 979.00 | 2 868 982.00 | 4 799 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 272 976.00 | | | 1 272 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 760.00 | | | 1 539 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 489.00 | | | 724 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 222.00 | | | 1 329 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 982.00 | | | 2 868 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 840.00 | | | 692 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 453.00 | | 1 352 453.00 | 1 352 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 453.00 | | 1 352 453.00 | 1 352 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 727.00 | | | 1 909 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 076.00 | | | 1 746 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 134.00 | | 1 012 767.00 | 3 371 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 92 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 438.00 | 58 485.00 | 3 828 977.00 | 496 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 438.00 | 57 970.00 | 3 522 282.00 | 496 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 924.00 | | 1 012 767.00 | 3 063 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 418.00 | 201 881.00 | 57 970.00 | 1 786 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 430.00 | 201 881.00 | 57 970.00 | 1 781 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 650.00 | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 489.00 | 150 622.00 | 447 843.00 | 724 489.00 |
VI Groupe et associés | 153 855.00 | 153 855.00 | | 153 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 530.00 | | | 337 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 195.00 | 132 402.00 | 792.00 | 133 195.00 |
VW T.V.A. | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 707.00 | 692 840.00 | 447 843.00 | 1 266 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
ST Autres comptes | 186 645.00 | | | 186 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 577 278.00 | | | 577 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 735.00 | | | 909 735.00 |