| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AP Constructions | 2 132 979.00 | 989 189.00 | 1 143 789.00 | 2 132 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 213.00 | 237 205.00 | 87 007.00 | 324 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 335.00 | 843 756.00 | 271 579.00 | 1 115 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 560.00 | 2 075 139.00 | 1 859 421.00 | 3 934 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 098.00 | | 450 098.00 | 450 098.00 |
CF Disponibilités | 229 584.00 | | 229 584.00 | 229 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 793.00 | | 792 793.00 | 792 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 354.00 | 2 075 139.00 | 2 652 215.00 | 4 727 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 436 628.00 | | | 1 436 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 628.00 | | | 1 683 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 556.00 | | | 574 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 587.00 | | | 968 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 215.00 | | | 2 652 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 382.00 | | | 472 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 977.00 | | 174 454.00 | 3 828 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 871.00 | 3 934 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 871.00 | 3 587 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 282.00 | | 134 454.00 | 3 522 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 403.00 | | 40 000.00 | 92 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 329.00 | 213 680.00 | 68 871.00 | 1 930 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 342.00 | 213 680.00 | 68 871.00 | 1 925 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 556.00 | 152 411.00 | 326 524.00 | 574 556.00 |
VI Groupe et associés | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 123.00 | 37 331.00 | 792.00 | 38 123.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 528.00 | 472 382.00 | 326 524.00 | 894 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
ST Autres comptes | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
YT Sous‐traitance | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 615.00 | | | 408 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |