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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AP Constructions | 2 153 674.00 | 1 190 268.00 | 963 406.00 | 2 153 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 055.00 | 258 665.00 | 92 390.00 | 351 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 385.00 | 981 346.00 | 471 038.00 | 1 452 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 426.00 | 2 435 267.00 | 1 921 158.00 | 4 356 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 098.00 | | 310 098.00 | 310 098.00 |
CF Disponibilités | 642 150.00 | | 642 150.00 | 642 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 677.00 | 2 435 267.00 | 2 929 409.00 | 5 364 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 761 529.00 | | | 1 761 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 673.00 | | | 1 909 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 536.00 | | | 662 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 033.00 | | | 164 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 735.00 | | | 1 019 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 409.00 | | | 2 929 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 331.00 | | | 690 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 259.00 | | 148 599.00 | 4 360 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 816.00 | | 185 019.00 | 87 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 748.00 | 54 684.00 | 4 356 426.00 | 97 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 54 684.00 | 3 957 115.00 | 9 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 564.00 | | 148 167.00 | 3 873 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 403.00 | | 432.00 | 272 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 281.00 | 249 671.00 | 54 684.00 | 2 240 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 293.00 | 249 671.00 | 54 684.00 | 2 235 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 536.00 | 370 931.00 | 222 990.00 | 662 536.00 |
VI Groupe et associés | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 793.00 | 45 000.00 | 792.00 | 45 793.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 935.00 | 690 331.00 | 222 990.00 | 981 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
ST Autres comptes | 175 831.00 | | | 175 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
YT Sous‐traitance | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 702.00 | | | 382 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |