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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AP Constructions | 2 123 910.00 | 1 084 049.00 | 1 039 861.00 | 2 123 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 406.00 | 241 500.00 | 122 905.00 | 364 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 315.00 | 909 743.00 | 465 572.00 | 1 375 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 610.00 | | 271 610.00 | 271 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 259.00 | 2 240 281.00 | 2 119 978.00 | 4 360 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 098.00 | | 340 098.00 | 340 098.00 |
CF Disponibilités | 252 363.00 | | 252 363.00 | 252 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 591.00 | | 722 591.00 | 722 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 850.00 | 2 240 281.00 | 2 842 569.00 | 5 082 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 596 126.00 | | | 1 596 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 796.00 | | | 1 841 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 997.00 | | | 606 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 569.00 | | | 2 842 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 910.00 | | | 495 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 560.00 | | 768 508.00 | 3 934 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 899.00 | 70 911.00 | 4 360 259.00 | 271 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 899.00 | 70 911.00 | 3 873 564.00 | 271 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 866.00 | | 628 508.00 | 3 587 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 403.00 | | 140 000.00 | 132 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 139.00 | 234 713.00 | 69 571.00 | 2 075 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 151.00 | 234 713.00 | 69 571.00 | 2 070 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 997.00 | 176 476.00 | 305 254.00 | 606 997.00 |
VI Groupe et associés | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 659.00 | | | 167 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 353.00 | 32 560.00 | 792.00 | 33 353.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 431.00 | 495 910.00 | 305 254.00 | 926 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
ST Autres comptes | 185 890.00 | | | 185 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
YT Sous‐traitance | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 060.00 | | | 436 060.00 |