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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 942.00 | 24 832.00 | 110.00 | 24 942.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 194.00 | 646 016.00 | 22 178.00 | 668 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 320.00 | 297 054.00 | 36 266.00 | 333 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 658.00 | 967 902.00 | 75 756.00 | 1 043 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 168.00 | 5 530.00 | 52 638.00 | 58 168.00 |
BN En cours de production de biens | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 159.00 | 21 174.00 | 97 985.00 | 119 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 645.00 | 1 395.00 | 155 250.00 | 156 645.00 |
BZ Autres créances | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 250.00 | 28 099.00 | 418 151.00 | 446 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 908.00 | 996 001.00 | 493 907.00 | 1 489 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 799.00 | 163 619.00 | | 180 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 558.00 | 17 179.00 | | -69 558.00 |
DL TOTAL (I) | 166 241.00 | 235 799.00 | | 166 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 6 531.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 517.00 | 56 517.00 | | 73 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 114 237.00 | | 135 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 680.00 | 79 789.00 | | 116 680.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 1 472.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 666.00 | 258 546.00 | | 327 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 907.00 | 494 345.00 | | 493 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 488.00 | | 32 876.00 | 1 021 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 065.00 | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 706.00 | 1 043 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 1 001 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 951.00 | | 2 249.00 | 33 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 528.00 | | 30 627.00 | 976 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 055.00 | 25 488.00 | 5 641.00 | 948 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 657.00 | 1 175.00 | | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 398.00 | 24 313.00 | 5 641.00 | 924 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 892.00 | 19 812.00 | | 6 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 1 395.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 956.00 | 21 207.00 | 1 064.00 | 7 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956.00 | 21 207.00 | 1 064.00 | 7 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 207.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | 5 619.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VP Divers | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 327.00 | 260 135.00 | 192.00 | 260 327.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 906.00 | 326 906.00 | | 326 906.00 |