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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 284.00 | 654 818.00 | 39 465.00 | 694 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 094.00 | 292 874.00 | 34 220.00 | 327 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 322.00 | 968 216.00 | 104 106.00 | 1 072 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 429.00 | 11 115.00 | 48 314.00 | 59 429.00 |
BN En cours de production de biens | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 115.00 | 1 459.00 | 82 656.00 | 84 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 703.00 | | 311 703.00 | 311 703.00 |
BZ Autres créances | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 556.00 | 12 574.00 | 539 982.00 | 552 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 878.00 | 980 790.00 | 644 088.00 | 1 624 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 164.00 | 111 241.00 | | 171 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 160.00 | 59 923.00 | | 99 160.00 |
DL TOTAL (I) | 325 323.00 | 226 164.00 | | 325 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476.00 | 2 985.00 | | 7 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 517.00 | 56 517.00 | | 86 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 406.00 | 127 950.00 | | 133 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 553.00 | 99 237.00 | | 90 553.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 132.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 765.00 | 286 822.00 | | 318 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 088.00 | 512 985.00 | | 644 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 929.00 | 2 321.00 | | 6 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 746.00 | 305 377.00 | 1 388 123.00 | 1 082 746.00 |
FG Production vendue services | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 075.00 | 305 377.00 | 1 397 452.00 | 1 092 075.00 |
FM Production stockée | | | -17 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | -831.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 085.00 | 1 195 742.00 | | 1 390 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 925.00 | 1 135 819.00 | | 1 290 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 160.00 | 59 923.00 | | 99 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 271.00 | | 60 508.00 | 1 029 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 457.00 | 1 072 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 41 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 707.00 | 1 021 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 632.00 | | 4 380.00 | 37 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 125.00 | | 51 960.00 | 986 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 4 168.00 | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 103.00 | 23 373.00 | 16 260.00 | 961 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 153.00 | 120.00 | 750.00 | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 950.00 | 23 253.00 | 15 510.00 | 939 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 394.00 | 3 005.00 | 5 825.00 | 15 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 394.00 | 3 005.00 | 5 825.00 | 15 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 394.00 | 3 005.00 | 5 825.00 | 15 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | 9 364.00 | 192.00 | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 311 703.00 | 311 703.00 | | 311 703.00 |
VB T. V. A. | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VI Groupe et associés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 279.00 | 407 087.00 | 192.00 | 407 279.00 |
VW T.V.A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 765.00 | 318 765.00 | | 318 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |