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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 27 638.00 | 14 288.00 | 41 926.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 849.00 | 675 928.00 | 234 922.00 | 910 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 738.00 | 311 324.00 | 19 414.00 | 330 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 616.00 | 1 014 890.00 | 283 726.00 | 1 298 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 112.00 | 8 117.00 | 71 995.00 | 80 112.00 |
BN En cours de production de biens | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 271.00 | 2 924.00 | 60 347.00 | 63 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 607.00 | 6 829.00 | 234 778.00 | 241 607.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 177.00 | 17 870.00 | 432 307.00 | 450 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 793.00 | 1 032 760.00 | 716 033.00 | 1 748 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 135.00 | 129 536.00 | | 142 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 567.00 | 12 599.00 | | -25 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 469.00 | 93 855.00 | | 113 469.00 |
DL TOTAL (I) | 285 037.00 | 290 990.00 | | 285 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 5 661.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 348.00 | 82 052.00 | | 171 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 227.00 | 185 215.00 | | 116 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 656.00 | 72 435.00 | | 112 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214 400.00 | | |
EA Autres dettes | 295.00 | 13 029.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 275.00 | 9 940.00 | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 996.00 | 582 732.00 | | 430 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 033.00 | 873 722.00 | | 716 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 5 174.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 628.00 | | 20 355.00 | 1 310 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 366.00 | 1 298 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 401.00 | 1 241 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 634.00 | | 20 355.00 | 1 252 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 115.00 | 53 176.00 | 31 401.00 | 993 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 238.00 | 4 400.00 | | 23 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 877.00 | 48 776.00 | 31 401.00 | 969 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 343.00 | | 1 302.00 | 12 343.00 |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | | 34.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 207.00 | | 1 336.00 | 19 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 207.00 | | 1 336.00 | 19 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | 5 639.00 | 192.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -442.00 | -442.00 | | -442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 927.00 | 270 540.00 | 8 387.00 | 278 927.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 996.00 | 430 996.00 | | 430 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |