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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 306.00 | 645 746.00 | 36 560.00 | 682 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 843.00 | 298 521.00 | 28 322.00 | 326 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 096.00 | 964 193.00 | 86 903.00 | 1 051 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 767.00 | 11 675.00 | 44 092.00 | 55 767.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 972.00 | 1 740.00 | 86 232.00 | 87 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 898.00 | 6 864.00 | 170 034.00 | 176 898.00 |
BZ Autres créances | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CF Disponibilités | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 545.00 | 20 279.00 | 442 266.00 | 462 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 640.00 | 984 472.00 | 529 169.00 | 1 513 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 323.00 | 171 164.00 | | 270 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 787.00 | 99 160.00 | | -140 787.00 |
DL TOTAL (I) | 184 536.00 | 325 323.00 | | 184 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 7 476.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 034.00 | 86 517.00 | | 82 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 133 406.00 | | 143 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 364.00 | 90 553.00 | | 110 364.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 813.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 632.00 | 318 765.00 | | 344 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 169.00 | 644 088.00 | | 529 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 322.00 | | 16 304.00 | 1 072 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 592.00 | 25 938.00 | 1 051 096.00 | 11 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 592.00 | 598.00 | 29 073.00 | 11 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 340.00 | 1 009 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 378.00 | | 13 111.00 | 1 021 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | 3 193.00 | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 216.00 | 19 584.00 | 23 607.00 | 968 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 523.00 | | 598.00 | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 692.00 | 19 584.00 | 23 010.00 | 947 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 574.00 | 841.00 | | 12 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 574.00 | 7 705.00 | | 12 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | 7 705.00 | | 12 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 558.00 | 192.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 518.00 | 264 325.00 | 192.00 | 264 518.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |