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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 273.00 | 21 153.00 | 120.00 | 21 273.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 328.00 | 641 818.00 | 13 510.00 | 655 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 797.00 | 298 132.00 | 32 665.00 | 330 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 271.00 | 961 103.00 | 68 167.00 | 1 029 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 601.00 | 8 629.00 | 47 972.00 | 56 601.00 |
BN En cours de production de biens | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 665.00 | 6 765.00 | 95 900.00 | 102 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 075.00 | | 222 075.00 | 222 075.00 |
BZ Autres créances | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 212.00 | 15 394.00 | 444 818.00 | 460 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 483.00 | 976 497.00 | 512 985.00 | 1 489 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 241.00 | 180 799.00 | | 111 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 923.00 | -69 558.00 | | 59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 226 164.00 | 166 241.00 | | 226 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985.00 | 547.00 | | 2 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 517.00 | 73 517.00 | | 56 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 950.00 | 135 727.00 | | 127 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 237.00 | 116 680.00 | | 99 237.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 434.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 822.00 | 327 666.00 | | 286 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 985.00 | 493 907.00 | | 512 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 972 190.00 | 216 465.00 | 1 188 655.00 | 972 190.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 732.00 | 216 465.00 | 1 189 197.00 | 972 732.00 |
FM Production stockée | | | -17 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | 38 357.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 782.00 | 1 025 440.00 | | 1 195 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 859.00 | 1 094 998.00 | | 1 135 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 923.00 | -69 558.00 | | 59 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 658.00 | | 12 494.00 | 1 043 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 881.00 | 1 029 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 37 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 652.00 | 986 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | 5 232.00 | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 515.00 | | 7 262.00 | 1 001 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 902.00 | 19 714.00 | 26 392.00 | 967 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 832.00 | 121.00 | 3 800.00 | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 070.00 | 19 592.00 | 22 592.00 | 943 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 704.00 | 4 452.00 | 15 762.00 | 26 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 099.00 | 4 452.00 | 17 157.00 | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | 4 452.00 | 17 157.00 | 28 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | 17 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 197.00 | 192.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 222 075.00 | 222 075.00 | | 222 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 713.00 | 289 521.00 | 192.00 | 289 713.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 822.00 | 286 822.00 | | 286 822.00 |