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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 23 238.00 | 18 688.00 | 41 926.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 896.00 | 664 532.00 | 257 364.00 | 921 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 738.00 | 305 345.00 | 25 393.00 | 330 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 628.00 | 993 115.00 | 317 513.00 | 1 310 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 544.00 | 9 419.00 | 53 125.00 | 62 544.00 |
BN En cours de production de biens | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 837.00 | 2 924.00 | 66 913.00 | 69 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 908.00 | 6 864.00 | 273 044.00 | 279 908.00 |
BZ Autres créances | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 416.00 | 19 207.00 | 556 210.00 | 575 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 044.00 | 1 012 321.00 | 873 722.00 | 1 886 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 536.00 | 270 323.00 | | 129 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | -140 787.00 | | 12 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
DL TOTAL (I) | 290 990.00 | 184 536.00 | | 290 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661.00 | 400.00 | | 5 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 052.00 | 82 034.00 | | 82 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 215.00 | 143 508.00 | | 185 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 435.00 | 110 364.00 | | 72 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
EA Autres dettes | 13 029.00 | 8 326.00 | | 13 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 732.00 | 344 632.00 | | 582 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 722.00 | 529 169.00 | | 873 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 096.00 | | 265 486.00 | 1 051 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 6 921.00 | 5 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 954.00 | | 1 310 628.00 | 5 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 073.00 | | 22 000.00 | 29 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 149.00 | | 243 486.00 | 1 009 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 193.00 | 28 922.00 | | 964 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 926.00 | 3 312.00 | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 267.00 | 25 610.00 | | 944 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 415.00 | 1 184.00 | 2 256.00 | 13 415.00 |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 279.00 | 1 184.00 | 2 256.00 | 20 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 279.00 | 1 184.00 | 2 256.00 | 20 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 215.00 | 185 215.00 | | 185 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | 6 604.00 | 192.00 | 6 796.00 |
UX Autres créances clients | 271 672.00 | 271 672.00 | | 271 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 536.00 | 409 108.00 | 8 428.00 | 417 536.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 732.00 | 582 732.00 | | 582 732.00 |