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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 171.00 | 254.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 684.00 | 205 086.00 | 158 597.00 | 363 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 537.00 | 153 565.00 | 30 972.00 | 184 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 737.00 | 359 822.00 | 190 915.00 | 550 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BN En cours de production de biens | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 401.00 | 1 300.00 | 77 101.00 | 78 401.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 262 744.00 | | 262 744.00 | 262 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 788.00 | 1 300.00 | 516 488.00 | 517 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 525.00 | 361 122.00 | 707 403.00 | 1 068 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 584.00 | 253 484.00 | | 254 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 056.00 | 1 100.00 | | 29 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 299 322.00 | 262 968.00 | | 299 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 741.00 | 181 723.00 | | 126 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 351.00 | 27 898.00 | | 37 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 142.00 | 63 000.00 | | 69 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | 70 230.00 | | 101 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 073.00 | 74 843.00 | | 67 073.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | 1 108.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 082.00 | 418 801.00 | | 408 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 403.00 | 681 770.00 | | 707 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 554.00 | 299 774.00 | | 335 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 094.00 | | 1 075 094.00 | 1 075 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 094.00 | | 1 075 094.00 | 1 075 094.00 |
FM Production stockée | | | 19 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 269.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | 1.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 1.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 90.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 90.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -89.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 802.00 | 1 027 745.00 | | 1 110 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 746.00 | 1 026 644.00 | | 1 081 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 056.00 | 1 100.00 | | 29 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 683.00 | | 23 550.00 | 528 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 550 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 548 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | 500.00 | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 678.00 | | 23 039.00 | 526 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 11.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 049.00 | 58 269.00 | 1 496.00 | 303 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 246.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 124.00 | 58 023.00 | 1 496.00 | 302 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 528.00 | 54 000.00 | 72 528.00 | 126 528.00 |
VI Groupe et associés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VP Divers | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 940.00 | 266 412.00 | 72 528.00 | 338 940.00 |