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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 393.00 | 286 947.00 | 140 446.00 | 427 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 431.00 | 170 281.00 | 14 150.00 | 184 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 376.00 | 458 653.00 | 155 723.00 | 614 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BN En cours de production de biens | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 284.00 | 1 300.00 | 201 984.00 | 203 284.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 443.00 | 121.00 | 18 322.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 354.00 | 1 421.00 | 575 933.00 | 577 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 729.00 | 460 074.00 | 731 656.00 | 1 191 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 466.00 | 283 640.00 | | 317 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | 33 826.00 | | 24 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 852.00 | 6 075.00 | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 355 227.00 | 331 925.00 | | 355 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 464.00 | 92 532.00 | | 82 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103.00 | 35 654.00 | | 19 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 014.00 | 79 231.00 | | 35 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 219.00 | 90 234.00 | | 141 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 139.00 | 59 695.00 | | 74 139.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 715.00 | | 13 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 763.00 | 4 536.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 428.00 | 362 596.00 | | 376 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 656.00 | 694 521.00 | | 731 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 548.00 | | 1 344 548.00 | 1 344 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 548.00 | | 1 344 548.00 | 1 344 548.00 |
FM Production stockée | | | 6 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 817.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 817.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 406.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 1 809.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 088.00 | 1 247 600.00 | | 1 358 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 563.00 | 1 213 774.00 | | 1 333 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 525.00 | 33 826.00 | | 24 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 572.00 | | 52 004.00 | 568 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 614 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 611 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 039.00 | | 51 985.00 | 566 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 19.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 440.00 | 54 213.00 | | 404 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 015.00 | 54 213.00 | | 403 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 121.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 121.00 | | 1 300.00 |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UX Autres créances clients | 201 729.00 | 201 729.00 | | 201 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 393.00 | 35 714.00 | 46 679.00 | 82 393.00 |
VI Groupe et associés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 415.00 | 294 736.00 | 46 679.00 | 341 415.00 |