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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 064.00 | 312 216.00 | 198 848.00 | 511 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 166.00 | 199 247.00 | 134 918.00 | 334 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 802.00 | 512 889.00 | 334 913.00 | 847 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BN En cours de production de biens | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 363.00 | 1 300.00 | 180 063.00 | 181 363.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 267.00 | 391.00 | 23 876.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 303 878.00 | | 303 878.00 | 303 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 1.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 045.00 | 1 691.00 | 737 353.00 | 739 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 846.00 | 514 580.00 | 1 072 266.00 | 1 586 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 991.00 | 317 466.00 | | 341 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 882.00 | 24 525.00 | | 50 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 629.00 | 4 852.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 404 886.00 | 355 227.00 | | 404 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 617.00 | 82 464.00 | | 268 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 959.00 | 19 103.00 | | 70 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 35 014.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 141 219.00 | | 117 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 080.00 | 74 139.00 | | 110 080.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 13 727.00 | | 21 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 703.00 | 10 763.00 | | 68 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 380.00 | 376 428.00 | | 667 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 266.00 | 731 656.00 | | 1 072 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 304.00 | 329 750.00 | | 580 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 724.00 | | 1 622 724.00 | 1 622 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 724.00 | | 1 622 724.00 | 1 622 724.00 |
FM Production stockée | | | -13 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 236.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | 1 223.00 | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | 1 223.00 | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 223.00 | 773.00 | | 4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 512.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 798.00 | 1 358 088.00 | | 1 623 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 916.00 | 1 333 563.00 | | 1 572 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 882.00 | 24 525.00 | | 50 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 376.00 | | 258 426.00 | 614 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 847 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 845 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 824.00 | | 258 406.00 | 611 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 20.00 | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 653.00 | 79 236.00 | 25 000.00 | 458 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 228.00 | 79 236.00 | 25 000.00 | 457 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 270.00 | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | 270.00 | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | 270.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
UX Autres créances clients | 179 808.00 | 179 808.00 | | 179 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 480.00 | 181 404.00 | 20 372.00 | 268 480.00 |
VI Groupe et associés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 890.00 | | | 251 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
VP Divers | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 028.00 | 194 473.00 | 1 555.00 | 196 028.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 580.00 | 570 504.00 | 20 372.00 | 657 580.00 |