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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 408.00 | 245 604.00 | 129 804.00 | 375 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 431.00 | 157 411.00 | 27 020.00 | 184 431.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 572.00 | 404 440.00 | 164 132.00 | 568 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BN En cours de production de biens | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 027.00 | 1 300.00 | 117 727.00 | 119 027.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 186 182.00 | | 186 182.00 | 186 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 689.00 | 1 300.00 | 530 389.00 | 531 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 261.00 | 405 740.00 | 694 521.00 | 1 100 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 640.00 | 254 584.00 | | 283 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826.00 | 29 056.00 | | 33 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 075.00 | 7 297.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 331 925.00 | 299 322.00 | | 331 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 532.00 | 126 741.00 | | 92 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 654.00 | 37 351.00 | | 35 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 231.00 | 69 142.00 | | 79 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | 101 856.00 | | 90 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 695.00 | 67 073.00 | | 59 695.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 5 918.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 596.00 | 408 082.00 | | 362 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 521.00 | 707 403.00 | | 694 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 064.00 | | 1 186 064.00 | 1 186 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 064.00 | | 1 186 064.00 | 1 186 064.00 |
FM Production stockée | | | 47 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | 1 237.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 1 237.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 629.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 629.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 608.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | -140.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 600.00 | 1 110 802.00 | | 1 247 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 774.00 | 1 081 746.00 | | 1 213 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 826.00 | 29 056.00 | | 33 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 737.00 | | 26 955.00 | 550 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 568 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 566 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 220.00 | | 26 939.00 | 548 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 16.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 822.00 | 53 738.00 | 9 120.00 | 359 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 254.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 651.00 | 53 484.00 | 9 120.00 | 358 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 396.00 | 61 203.00 | 31 193.00 | 92 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 365.00 | 252 172.00 | 31 193.00 | 283 365.00 |