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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 104.00 | 355 259.00 | 152 845.00 | 508 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 140.00 | 160 634.00 | 133 505.00 | 294 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 833.00 | 517 318.00 | 287 514.00 | 804 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BN En cours de production de biens | 208 907.00 | | 208 907.00 | 208 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
BZ Autres créances | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 091.00 | 387.00 | 29 704.00 | 30 091.00 |
CF Disponibilités | 423 848.00 | | 423 848.00 | 423 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 806.00 | 387.00 | 890 419.00 | 890 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 639.00 | 517 705.00 | 1 177 934.00 | 1 695 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 872.00 | 341 990.00 | | 392 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | 50 881.00 | | 38 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 3 629.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 442 149.00 | 404 886.00 | | 442 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 482.00 | 268 616.00 | | 395 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 175.00 | 70 959.00 | | 69 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 116.00 | 117 753.00 | | 145 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 690.00 | 110 080.00 | | 80 690.00 |
EA Autres dettes | 35 519.00 | 21 467.00 | | 35 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 784.00 | 667 380.00 | | 735 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 934.00 | 1 072 266.00 | | 1 177 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 186.00 | 580 304.00 | | 547 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 143.00 | | 1 325 143.00 | 1 325 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 143.00 | | 1 325 143.00 | 1 325 143.00 |
FM Production stockée | | | 49 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 272.00 | 4 222.00 | | 8 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 272.00 | 4 222.00 | | 8 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 613.00 | 4 222.00 | | 7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 10 882.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 602.00 | 1 623 797.00 | | 1 389 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 116.00 | 1 572 916.00 | | 1 351 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 485.00 | 50 881.00 | | 38 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 802.00 | | 37 010.00 | 847 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 978.00 | 804 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 978.00 | 802 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 230.00 | | 36 993.00 | 845 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 17.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 889.00 | 83 749.00 | 79 319.00 | 512 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 464.00 | 83 749.00 | 79 319.00 | 511 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391.00 | | 4.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | 1 304.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | 1 304.00 | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
UX Autres créances clients | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 127.00 | 150 127.00 | | 150 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 356.00 | 56 758.00 | 183 134.00 | 245 356.00 |
VI Groupe et associés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 984.00 | 537 386.00 | 183 134.00 | 725 984.00 |