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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 179.00 | 401 731.00 | 122 447.00 | 524 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 487.00 | 184 518.00 | 104 968.00 | 289 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 872.00 | 587 276.00 | 228 596.00 | 815 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BN En cours de production de biens | 154 726.00 | | 154 726.00 | 154 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 914.00 | 646.00 | 35 268.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 366 087.00 | | 366 087.00 | 366 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 605.00 | 646.00 | 789 958.00 | 790 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 478.00 | 587 922.00 | 1 018 555.00 | 1 606 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 358.00 | 392 872.00 | | 431 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | 38 485.00 | | 38 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 184.00 | 2 406.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 479 426.00 | 442 149.00 | | 479 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 485.00 | 395 482.00 | | 197 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 731.00 | 69 175.00 | | 62 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 240.00 | 9 800.00 | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 283.00 | 145 116.00 | | 163 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | 80 690.00 | | 94 469.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 35 519.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 129.00 | 735 784.00 | | 539 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 555.00 | 1 177 934.00 | | 1 018 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 543.00 | 547 186.00 | | 406 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 798.00 | | 1 602 798.00 | 1 602 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 798.00 | | 1 602 798.00 | 1 602 798.00 |
FM Production stockée | | | -54 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 222.00 | 8 272.00 | | 6 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 8 272.00 | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 659.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | 7 613.00 | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 6 612.00 | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 193.00 | 1 389 602.00 | | 1 563 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 694.00 | 1 351 116.00 | | 1 524 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 499.00 | 38 485.00 | | 38 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 833.00 | | 24 615.00 | 804 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 576.00 | 815 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 177.00 | 813 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 245.00 | | 24 598.00 | 802 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 17.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 319.00 | 83 534.00 | 13 576.00 | 517 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 399.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 894.00 | 83 534.00 | 13 177.00 | 515 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387.00 | 259.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 259.00 | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 259.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 384.00 | 64 798.00 | 132 586.00 | 197 384.00 |
VI Groupe et associés | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 965.00 | | | 212 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
VW T.V.A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 889.00 | 390 303.00 | 132 586.00 | 522 889.00 |