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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
AP Constructions | 43 111.00 | 36 106.00 | 7 005.00 | 43 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 834.00 | 101 157.00 | 33 677.00 | 134 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 330.00 | 30 126.00 | 36 204.00 | 66 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 777.00 | 174 046.00 | 120 731.00 | 294 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 563.00 | 2 613.00 | 235 951.00 | 238 563.00 |
BZ Autres créances | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CF Disponibilités | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 481.00 | 2 613.00 | 428 869.00 | 431 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 258.00 | 176 659.00 | 549 599.00 | 726 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 237.00 | 423.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 121 102.00 | 110 853.00 | | 121 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 586.00 | 50 249.00 | | 38 586.00 |
DL TOTAL (I) | 188 907.00 | 190 321.00 | | 188 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 431.00 | 53 515.00 | | 53 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 252.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 555.00 | 35 031.00 | | 55 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 094.00 | 201 534.00 | | 251 094.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 692.00 | 290 331.00 | | 360 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 599.00 | 480 652.00 | | 549 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 724.00 | 249 021.00 | | 322 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 433.00 | | 1 173 433.00 | 1 173 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 433.00 | | 1 173 433.00 | 1 173 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 563.00 | 8 827.00 | | 14 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 168.00 | 23 661.00 | | 24 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 295.00 | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 1 295.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 381.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 381.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | -86.00 | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 772.00 | 944 894.00 | | 1 189 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 186.00 | 894 645.00 | | 1 151 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 586.00 | 50 249.00 | | 38 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 657.00 | 11 069.00 | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 029.00 | | 26 748.00 | 268 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | 600.00 | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 127.00 | | 26 148.00 | 218 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 595.00 | 26 452.00 | | 147 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 1 303.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 240.00 | 25 149.00 | | 142 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 311.00 | 15 342.00 | 37 969.00 | 53 311.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VP Divers | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 987.00 | 329 317.00 | 7 670.00 | 336 987.00 |
VW T.V.A. | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 692.00 | 322 724.00 | 37 969.00 | 360 692.00 |