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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
AH Fonds commercial | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
AN Terrains | 7 857.00 | 5 129.00 | 2 728.00 | 7 857.00 |
AP Constructions | 94 645.00 | 61 546.00 | 33 099.00 | 94 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 677.00 | 197 772.00 | 162 905.00 | 360 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 973.00 | 76 143.00 | 10 830.00 | 86 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 739.00 | 353 462.00 | 296 277.00 | 649 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 795.00 | 18 031.00 | 478 763.00 | 496 795.00 |
BZ Autres créances | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CF Disponibilités | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 482.00 | 18 031.00 | 733 451.00 | 751 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 221.00 | 371 493.00 | 1 029 728.00 | 1 401 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 94 962.00 | 84 154.00 | | 94 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 330.00 | 50 808.00 | | -30 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 066.00 | 1 466.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 94 917.00 | 165 647.00 | | 94 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 050.00 | 379 995.00 | | 382 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 418.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 688.00 | 63 748.00 | | 87 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 918.00 | 378 978.00 | | 463 918.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 28.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 811.00 | 824 166.00 | | 934 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 728.00 | 989 813.00 | | 1 029 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 388.00 | 504 038.00 | | 653 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 821.00 | | 131 988.00 | 573 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 070.00 | 649 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 070.00 | 550 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 333.00 | | 12 054.00 | 81 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 978.00 | | 119 244.00 | 486 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 690.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 525.00 | 59 608.00 | 29 672.00 | 323 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 653.00 | 59 608.00 | 29 672.00 | 310 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 786.00 | 4 245.00 | | 13 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 786.00 | 4 245.00 | | 13 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 786.00 | 4 245.00 | | 13 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 048.00 | 216 048.00 | | 216 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 475 157.00 | 475 157.00 | | 475 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VC Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 953.00 | 99 530.00 | 270 298.00 | 380 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 424.00 | 533 446.00 | 24 978.00 | 558 424.00 |
VW T.V.A. | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 811.00 | 653 388.00 | 270 298.00 | 934 811.00 |