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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
AP Constructions | 45 430.00 | 40 522.00 | 4 908.00 | 45 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 649.00 | 111 412.00 | 34 237.00 | 145 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 099.00 | 43 223.00 | 42 876.00 | 86 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 930.00 | 202 211.00 | 126 719.00 | 328 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 989.00 | 8 832.00 | 313 157.00 | 321 989.00 |
BZ Autres créances | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 078.00 | 8 832.00 | 478 246.00 | 487 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 008.00 | 211 043.00 | 604 965.00 | 816 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 633.00 | 27.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 139 688.00 | 121 102.00 | | 139 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 927.00 | 38 586.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 184 833.00 | 188 907.00 | | 184 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 403.00 | 53 431.00 | | 69 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 74.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | 55 555.00 | | 60 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 189.00 | 251 094.00 | | 288 189.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 538.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 131.00 | 360 692.00 | | 420 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 965.00 | 549 599.00 | | 604 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 876.00 | 322 724.00 | | 377 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 241.00 | | 1 406 241.00 | 1 406 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 241.00 | | 1 406 241.00 | 1 406 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 326.00 | 14 563.00 | | 23 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 419.00 | 24 168.00 | | 25 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 754.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 1 754.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 69.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 69.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 1 685.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 209.00 | 1 189 772.00 | | 1 430 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 283.00 | 1 151 186.00 | | 1 414 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 927.00 | 38 586.00 | | 15 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 275.00 | 10 657.00 | | 12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 777.00 | | 328 930.00 | 294 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 275.00 | | 277 178.00 | 244 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 850.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 046.00 | 28 165.00 | | 174 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 237.00 | 396.00 | | 2 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 389.00 | 27 769.00 | | 167 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 6 220.00 | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 6 220.00 | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 6 220.00 | | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 311 391.00 | | | 311 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 258.00 | 22 003.00 | 42 255.00 | 64 258.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VP Divers | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 047.00 | 436 798.00 | 13 249.00 | 450 047.00 |
VW T.V.A. | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 131.00 | 377 876.00 | 42 255.00 | 420 131.00 |