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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
AH Fonds commercial | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 7 857.00 | 1 987.00 | 5 871.00 | 7 857.00 |
AP Constructions | 94 645.00 | 51 239.00 | 43 406.00 | 94 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 674.00 | 154 778.00 | 127 897.00 | 282 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 199.00 | 79 319.00 | 21 880.00 | 101 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 219.00 | 300 194.00 | 273 024.00 | 573 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 971.00 | 15 290.00 | 357 681.00 | 372 971.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CF Disponibilités | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 344.00 | 15 290.00 | 515 054.00 | 530 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 563.00 | 315 484.00 | 788 079.00 | 1 103 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 92 055.00 | 135 614.00 | | 92 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 901.00 | -23 559.00 | | -7 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 115 240.00 | 141 274.00 | | 115 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 947.00 | 168 536.00 | | 228 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 100 971.00 | | 81 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 460.00 | 310 477.00 | | 356 460.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 916.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 839.00 | 580 918.00 | | 672 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 079.00 | 722 193.00 | | 788 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 638.00 | 451 028.00 | | 501 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 1 740 048.00 | | 1 740 048.00 | 1 740 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 060.00 | | 1 740 060.00 | 1 740 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | 15 291.00 | | 6 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 992.00 | 25 247.00 | | 24 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 483.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | 3 042.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 3 524.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | 9 622.00 | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 9 662.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | -6 137.00 | | -3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 952.00 | 1 655 912.00 | | 1 751 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 853.00 | 1 679 472.00 | | 1 759 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 901.00 | -23 559.00 | | -7 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 964.00 | 16 937.00 | | 14 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 888.00 | | 80 331.00 | 492 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 045.00 | | 80 331.00 | 406 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 254.00 | 57 941.00 | | 242 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 2 111.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 493.00 | 55 830.00 | | 231 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 477.00 | 7 693.00 | 2 880.00 | 10 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 477.00 | 7 693.00 | 2 880.00 | 10 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 477.00 | 7 693.00 | 2 880.00 | 10 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 354 554.00 | 354 554.00 | | 354 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 579.00 | 57 378.00 | 148 971.00 | 228 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 347.00 | 420 281.00 | 21 066.00 | 441 347.00 |
VW T.V.A. | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 839.00 | 501 638.00 | 148 971.00 | 672 839.00 |