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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
AH Fonds commercial | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 7 857.00 | 3 558.00 | 4 299.00 | 7 857.00 |
AP Constructions | 94 645.00 | 56 392.00 | 38 253.00 | 94 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 742.00 | 165 241.00 | 118 501.00 | 283 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 734.00 | 85 462.00 | 15 272.00 | 100 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 821.00 | 323 525.00 | 250 296.00 | 573 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 088.00 | 13 786.00 | 370 302.00 | 384 088.00 |
BZ Autres créances | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CF Disponibilités | 299 074.00 | | 299 074.00 | 299 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 303.00 | 13 786.00 | 739 517.00 | 753 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 124.00 | 337 311.00 | 989 813.00 | 1 327 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 84 154.00 | 92 055.00 | | 84 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 808.00 | -7 901.00 | | 50 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 466.00 | 1 866.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 165 647.00 | 115 240.00 | | 165 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 995.00 | 228 947.00 | | 379 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 35.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 748.00 | 81 266.00 | | 63 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 978.00 | 356 460.00 | | 378 978.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 731.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 166.00 | 672 839.00 | | 824 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 813.00 | 788 079.00 | | 989 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 038.00 | 501 638.00 | | 504 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 194.00 | 57 996.00 | 34 666.00 | 300 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 323.00 | 57 996.00 | 34 666.00 | 287 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 290.00 | 1 427.00 | 2 931.00 | 15 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 290.00 | 1 427.00 | 2 931.00 | 15 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 290.00 | 1 427.00 | 2 931.00 | 15 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 367 544.00 | 367 544.00 | | 367 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 356.00 | 59 228.00 | 299 302.00 | 379 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 366.00 | | | 182 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 400.00 | 425 206.00 | 19 194.00 | 444 400.00 |
VW T.V.A. | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 166.00 | 504 038.00 | 299 302.00 | 824 166.00 |