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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 8 101.00 | 2 111.00 | 10 212.00 |
AH Fonds commercial | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AN Terrains | 7 857.00 | 415.00 | 7 442.00 | 7 857.00 |
AP Constructions | 94 645.00 | 45 820.00 | 48 825.00 | 94 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 867.00 | 124 603.00 | 79 264.00 | 203 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 676.00 | 60 655.00 | 39 022.00 | 99 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 888.00 | 242 254.00 | 250 635.00 | 492 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 991.00 | 10 477.00 | 319 515.00 | 329 991.00 |
BZ Autres créances | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CF Disponibilités | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 035.00 | 10 477.00 | 471 558.00 | 482 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 923.00 | 252 730.00 | 722 193.00 | 974 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 135 614.00 | 139 688.00 | | 135 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 559.00 | 15 927.00 | | -23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 141 274.00 | 184 833.00 | | 141 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536.00 | 69 403.00 | | 168 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 119.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 971.00 | 60 132.00 | | 100 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 477.00 | 288 189.00 | | 310 477.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 783.00 | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 918.00 | 420 131.00 | | 580 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 193.00 | 604 965.00 | | 722 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 028.00 | 377 876.00 | | 451 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 841.00 | | 1 631 841.00 | 1 631 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 841.00 | | 1 631 841.00 | 1 631 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 291.00 | 23 326.00 | | 15 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 247.00 | 25 419.00 | | 25 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 187.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | 391.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 577.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 288.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 662.00 | 288.00 | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | 289.00 | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 912.00 | 1 430 209.00 | | 1 655 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 472.00 | 1 414 283.00 | | 1 679 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 559.00 | 15 927.00 | | -23 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 937.00 | 12 275.00 | | 16 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 930.00 | | 167 665.00 | 328 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 492 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 406 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 242.00 | | 35 091.00 | 46 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 178.00 | | 132 574.00 | 277 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 211.00 | 41 859.00 | 1 816.00 | 202 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | 27.00 | | 2 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 3 680.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 158.00 | 38 151.00 | 1 816.00 | 195 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 832.00 | 6 869.00 | 5 225.00 | 8 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 832.00 | 6 869.00 | 5 225.00 | 8 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 832.00 | 6 869.00 | 5 225.00 | 8 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 869.00 | 5 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 317 351.00 | 317 351.00 | | 317 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 257.00 | 38 367.00 | 98 364.00 | 168 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 393.00 | 435 102.00 | 15 291.00 | 450 393.00 |
VW T.V.A. | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 918.00 | 451 028.00 | 98 364.00 | 580 918.00 |