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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 875.00 | 60 409.00 | 16 465.00 | 76 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 33 041.00 | 3 146.00 | 36 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 822.00 | 94 661.00 | 38 161.00 | 132 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 186.00 | 7 436.00 | 293 749.00 | 301 186.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 226.00 | 7 436.00 | 519 790.00 | 527 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 049.00 | 102 097.00 | 557 951.00 | 660 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DG Autres réserves | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
DL TOTAL (I) | 322 870.00 | | | 322 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 951.00 | | | 557 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 292 099.00 | | | 292 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 784.00 | 321 784.00 | | 321 784.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 081.00 | 235 081.00 | | 235 081.00 |