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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 398.00 | 132 848.00 | 39 550.00 | 172 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 085.00 | 45 423.00 | 47 662.00 | 93 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 258.00 | 179 481.00 | 105 776.00 | 285 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 761.00 | 7 572.00 | 460 188.00 | 467 761.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 839.00 | 7 572.00 | 817 267.00 | 824 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 098.00 | 187 054.00 | 923 043.00 | 1 110 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DG Autres réserves | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
DH Report à nouveau | -45 989.00 | | | -45 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
DL TOTAL (I) | 448 038.00 | | | 448 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 491.00 | | | 348 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 005.00 | | | 475 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 043.00 | | | 923 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 684.00 | | | 438 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 492.00 | 348 492.00 | | 348 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 458 674.00 | 458 674.00 | | 458 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 069.00 | 19 747.00 | 36 321.00 | 56 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |