| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 398.00 | 145 621.00 | 26 776.00 | 172 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 085.00 | 54 237.00 | 38 848.00 | 93 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 258.00 | 201 069.00 | 84 188.00 | 285 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 572.00 | 7 289.00 | 414 283.00 | 421 572.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 573.00 | 7 289.00 | 796 283.00 | 803 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 831.00 | 208 358.00 | 880 472.00 | 1 088 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DG Autres réserves | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
DL TOTAL (I) | 503 605.00 | | | 503 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 866.00 | | | 376 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 472.00 | | | 880 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 343.00 | | | 357 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 412 826.00 | 412 826.00 | | 412 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 321.00 | 16 798.00 | 19 523.00 | 36 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 177.00 | 430 177.00 | | 430 177.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 657.00 | 363 134.00 | 19 523.00 | 382 657.00 |