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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 724.00 | 67 079.00 | 44 645.00 | 111 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 871.00 | 104 477.00 | 65 393.00 | 169 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 341.00 | 7 436.00 | 366 904.00 | 374 341.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CF Disponibilités | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 883.00 | 7 436.00 | 604 446.00 | 611 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 754.00 | 111 913.00 | 669 840.00 | 781 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DG Autres réserves | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
DL TOTAL (I) | 380 825.00 | | | 380 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 840.00 | | | 669 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 778.00 | 233 778.00 | | 233 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 365 254.00 | | | 365 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 413.00 | 394 413.00 | | 394 413.00 |