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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 993.00 | 85 306.00 | 48 686.00 | 133 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 140.00 | 122 704.00 | 69 435.00 | 192 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 659.00 | 7 436.00 | 353 223.00 | 360 659.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 120.00 | 7 436.00 | 606 683.00 | 614 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 260.00 | 130 141.00 | 676 119.00 | 806 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DG Autres réserves | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DL TOTAL (I) | 413 766.00 | | | 413 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 352.00 | | | 262 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 119.00 | | | 676 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 324.00 | 178 324.00 | | 178 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 351 573.00 | 351 573.00 | | 351 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 096.00 | 8 718.00 | 24 378.00 | 33 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 179.00 | 382 179.00 | | 382 179.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 353.00 | 237 975.00 | 24 378.00 | 262 353.00 |