| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 993.00 | 108 600.00 | 25 392.00 | 133 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 596.00 | 37 052.00 | 49 544.00 | 86 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 548.00 | 146 862.00 | 95 685.00 | 242 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 716.00 | 7 436.00 | 400 280.00 | 407 716.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 023.00 | 7 436.00 | 700 587.00 | 708 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 572.00 | 154 299.00 | 796 273.00 | 950 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DG Autres réserves | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 989.00 | | | -45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 179.00 | | | 286 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 496.00 | | | 428 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 273.00 | | | 796 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 744.00 | | | 380 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 179.00 | 286 179.00 | | 286 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 398 629.00 | 398 629.00 | | 398 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 354.00 | 17 602.00 | 47 752.00 | 65 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 065.00 | 413 065.00 | | 413 065.00 |