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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 583.00 | 9 434.00 | 2 149.00 | 11 583.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 45 996.00 | 45 435.00 | 562.00 | 45 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 532.00 | 756 617.00 | 179 915.00 | 936 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 171.00 | 741 976.00 | 450 195.00 | 1 192 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 113.00 | 1 553 462.00 | 721 651.00 | 2 275 113.00 |
BT Marchandises | 256 506.00 | | 256 506.00 | 256 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 275.00 | 1 966.00 | 516 310.00 | 518 275.00 |
BZ Autres créances | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 563.00 | 93 343.00 | 308 220.00 | 401 563.00 |
CF Disponibilités | 435 264.00 | | 435 264.00 | 435 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 215.00 | 95 308.00 | 1 691 906.00 | 1 787 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 328.00 | 1 648 770.00 | 2 413 557.00 | 4 062 328.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 398.00 | 38 210.00 | | 39 398.00 |
DG Autres réserves | 848 249.00 | 875 682.00 | | 848 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 395.00 | 23 754.00 | | 103 395.00 |
DK Provisions réglementées | 4 102.00 | 14 779.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 144.00 | 1 452 426.00 | | 1 495 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 996.00 | 360 897.00 | | 462 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 546.00 | 116 874.00 | | 220 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 645.00 | 204 621.00 | | 165 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 50 882.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 916.00 | 733 273.00 | | 876 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 557.00 | 2 227 196.00 | | 2 413 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 779.00 | 80.00 | 10 757.00 | 14 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | 421.00 | 2 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 692.00 | 14 650.00 | | 78 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 079.00 | 14 650.00 | 421.00 | 81 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 355.00 | 14 730.00 | 11 178.00 | 137 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 327.00 | 154 327.00 | | 154 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 546.00 | 220 546.00 | | 220 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 482.00 | 693 882.00 | 10 600.00 | 704 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 916.00 | 654 946.00 | 221 970.00 | 876 916.00 |