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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 416.00 | 553.00 | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 45 996.00 | 45 435.00 | 562.00 | 45 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 271.00 | 728 162.00 | 339 109.00 | 1 067 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 108.00 | 960 681.00 | 432 427.00 | 1 393 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 176.00 | 1 743 694.00 | 863 482.00 | 2 607 176.00 |
BN En cours de production de biens | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BT Marchandises | 198 086.00 | | 198 086.00 | 198 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 751.00 | 655.00 | 784 096.00 | 784 751.00 |
BZ Autres créances | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 417.00 | 133 765.00 | 140 652.00 | 274 417.00 |
CF Disponibilités | 201 273.00 | | 201 273.00 | 201 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 433.00 | 134 420.00 | 1 590 013.00 | 1 724 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 609.00 | 1 878 114.00 | 2 453 495.00 | 4 331 609.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 325 349.00 | 94 577.00 | | 325 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 851.00 | 230 772.00 | | 92 851.00 |
DK Provisions réglementées | 72 085.00 | 41 180.00 | | 72 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 285.00 | 916 529.00 | | 1 040 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 008.00 | 50 008.00 | | 90 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 008.00 | 50 008.00 | | 90 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 513.00 | 344 345.00 | | 313 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 139.00 | 231 390.00 | | 356 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 660.00 | 250 031.00 | | 373 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 000.00 | 298 265.00 | | 236 000.00 |
EA Autres dettes | 43 890.00 | 831 674.00 | | 43 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 202.00 | 1 955 704.00 | | 1 323 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 495.00 | 2 922 241.00 | | 2 453 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
FG Production vendue services | 3 034 163.00 | | 3 034 163.00 | 3 034 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 887.00 | | 3 085 887.00 | 3 085 887.00 |
FM Production stockée | | | -4 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 225 200.00 | | 12 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 266 932.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 3 000.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 905.00 | 47 976.00 | | 30 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 797.00 | 175 745.00 | | 32 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 380.00 | 91 188.00 | | -20 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 64 135.00 | | 15 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 086.00 | 3 263 500.00 | | 3 136 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 235.00 | 3 032 728.00 | | 3 043 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 851.00 | 230 772.00 | | 92 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 323.00 | 20 458.00 | | 52 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 141.00 | 230 076.00 | 68 523.00 | 1 582 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 209.00 | 90.00 | 1 882.00 | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 932.00 | 229 986.00 | 66 641.00 | 1 570 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 180.00 | 30 905.00 | | 41 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 008.00 | 40 000.00 | | 50 008.00 |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 321.00 | 44 099.00 | | 90 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 509.00 | 115 004.00 | | 181 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 139.00 | 356 139.00 | | 356 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 660.00 | 373 660.00 | | 373 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 513.00 | 121 268.00 | 192 244.00 | 313 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035 572.00 | 1 035 572.00 | | 1 035 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 172.00 | 1 035 572.00 | 12 600.00 | 1 048 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 202.00 | 1 130 958.00 | 192 244.00 | 1 323 202.00 |