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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 479.00 | 490.00 | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 45 996.00 | 45 435.00 | 562.00 | 45 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 138.00 | 954 420.00 | 296 717.00 | 1 251 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 423.00 | 998 965.00 | 448 458.00 | 1 447 423.00 |
AX Avances et acomptes | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 585.00 | 2 008 300.00 | 922 286.00 | 2 930 585.00 |
BN En cours de production de biens | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BT Marchandises | 152 342.00 | 50 000.00 | 102 342.00 | 152 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 063.00 | | 683 063.00 | 683 063.00 |
BZ Autres créances | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 650.00 | 91 971.00 | 53 679.00 | 145 650.00 |
CF Disponibilités | 754 026.00 | | 754 026.00 | 754 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 530.00 | 141 971.00 | 1 756 559.00 | 1 898 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 115.00 | 2 150 271.00 | 2 678 845.00 | 4 829 115.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 318 323.00 | 318 200.00 | | 318 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 343.00 | 150 123.00 | | 228 343.00 |
DK Provisions réglementées | 153 705.00 | 104 664.00 | | 153 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 371.00 | 1 122 986.00 | | 1 250 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 523.00 | 64 191.00 | | 44 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 523.00 | 64 191.00 | | 44 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 940.00 | 478 464.00 | | 547 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 577.00 | 234 194.00 | | 215 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 907.00 | 310 939.00 | | 327 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 006.00 | 193 926.00 | | 249 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | 15 417.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 951.00 | 1 232 940.00 | | 1 383 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 845.00 | 2 420 118.00 | | 2 678 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
FG Production vendue services | 3 217 525.00 | | 3 217 525.00 | 3 217 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 893.00 | | 3 295 893.00 | 3 295 893.00 |
FM Production stockée | | | 11 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 350.00 | 59 561.00 | | 30 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 125.00 | 13.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 475.00 | 79 574.00 | | 33 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 196.00 | 90.00 | | 18 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 166.00 | 32 592.00 | | 52 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 362.00 | 35 082.00 | | 70 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 887.00 | 44 492.00 | | -36 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 973.00 | 38 715.00 | | 67 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 641.00 | 3 300 776.00 | | 3 426 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 298.00 | 3 150 653.00 | | 3 198 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 343.00 | 150 123.00 | | 228 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 017.00 | 52 228.00 | | 32 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 000.00 | 296 517.00 | 119 217.00 | 1 831 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 520.00 | 296 517.00 | 119 217.00 | 1 821 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 360.00 | | 389.00 | 92 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 016.00 | 50 000.00 | 1 044.00 | 93 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 016.00 | 50 000.00 | 1 044.00 | 93 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 907.00 | 327 907.00 | | 327 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 940.00 | 170 849.00 | 377 091.00 | 547 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 371.00 | 834 371.00 | | 834 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 571.00 | 834 371.00 | 10 200.00 | 844 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 951.00 | 1 006 860.00 | 377 091.00 | 1 383 951.00 |