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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 11 208.00 | 643.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 45 996.00 | 45 435.00 | 562.00 | 45 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 987.00 | 682 571.00 | 430 416.00 | 1 112 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 908.00 | 842 927.00 | 415 981.00 | 1 258 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 374.00 | 1 582 141.00 | 937 233.00 | 2 519 374.00 |
BN En cours de production de biens | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BT Marchandises | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 795.00 | 655.00 | 655 140.00 | 655 795.00 |
BZ Autres créances | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 210.00 | 89 666.00 | 144 544.00 | 234 210.00 |
CF Disponibilités | 769 839.00 | | 769 839.00 | 769 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 329.00 | 90 321.00 | 1 985 008.00 | 2 075 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 703.00 | 1 672 462.00 | 2 922 241.00 | 4 594 703.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 44 568.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 94 577.00 | 896 474.00 | | 94 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 772.00 | 103 536.00 | | 230 772.00 |
DK Provisions réglementées | 41 180.00 | 10 688.00 | | 41 180.00 |
DL TOTAL (I) | 916 529.00 | 1 555 266.00 | | 916 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 008.00 | 56 401.00 | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | 56 401.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 345.00 | 392 086.00 | | 344 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 390.00 | 162 440.00 | | 231 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 031.00 | 276 164.00 | | 250 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 265.00 | 258 367.00 | | 298 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 600.00 | | |
EA Autres dettes | 831 674.00 | 15 430.00 | | 831 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 704.00 | 1 276 086.00 | | 1 955 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 241.00 | 2 887 753.00 | | 2 922 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 913 258.00 | | 2 913 258.00 | 2 913 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 258.00 | | 2 913 258.00 | 2 913 258.00 |
FM Production stockée | | | 18 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 388.00 | 292.00 | | 32 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 932.00 | 292.00 | | 266 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 7 402.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 976.00 | 21 782.00 | | 47 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 745.00 | 29 184.00 | | 175 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 188.00 | -28 892.00 | | 91 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 135.00 | 8 918.00 | | 64 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 500.00 | 2 741 548.00 | | 3 263 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 728.00 | 2 638 012.00 | | 3 032 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 772.00 | 103 536.00 | | 230 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 458.00 | 30 687.00 | | 20 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 688.00 | 47 976.00 | 17 484.00 | 10 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 401.00 | 8 511.00 | 14 904.00 | 56 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 655.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 921.00 | | 8 600.00 | 98 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 390.00 | 231 390.00 | | 231 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 031.00 | 250 031.00 | | 250 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 674.00 | 831 674.00 | | 831 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 345.00 | 115 918.00 | 228 428.00 | 344 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 264.00 | 298 264.00 | | 298 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 159.00 | 824 759.00 | 11 400.00 | 836 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 704.00 | 1 727 276.00 | 228 428.00 | 1 955 704.00 |