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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 9 479.00 | 490.00 | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 45 996.00 | 45 435.00 | 562.00 | 45 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 138.00 | 832 854.00 | 392 284.00 | 1 225 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 640.00 | 943 232.00 | 448 409.00 | 1 391 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 175.00 | 1 831 000.00 | 930 175.00 | 2 761 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 198 086.00 | | 198 086.00 | 198 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 678.00 | 655.00 | 500 022.00 | 500 678.00 |
BZ Autres créances | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 257.00 | 92 360.00 | 165 897.00 | 258 257.00 |
CF Disponibilités | 487 846.00 | | 487 846.00 | 487 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 958.00 | 93 016.00 | 1 489 942.00 | 1 582 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 133.00 | 1 924 015.00 | 2 420 118.00 | 4 344 133.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 318 200.00 | 325 349.00 | | 318 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 123.00 | 92 851.00 | | 150 123.00 |
DK Provisions réglementées | 104 664.00 | 72 085.00 | | 104 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 987.00 | 1 040 285.00 | | 1 122 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 191.00 | 90 008.00 | | 64 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 191.00 | 90 008.00 | | 64 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 464.00 | 313 513.00 | | 478 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 194.00 | 356 139.00 | | 234 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 939.00 | 373 660.00 | | 310 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 926.00 | 236 000.00 | | 193 926.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | 43 890.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 940.00 | 1 323 202.00 | | 1 232 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 118.00 | 2 453 495.00 | | 2 420 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 111 806.00 | | 3 111 806.00 | 3 111 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 806.00 | | 3 111 806.00 | 3 111 806.00 |
FM Production stockée | | | -14 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 561.00 | 12 417.00 | | 59 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 574.00 | 12 417.00 | | 79 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 892.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 592.00 | 30 905.00 | | 32 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 082.00 | 32 797.00 | | 35 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 492.00 | -20 380.00 | | 44 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 715.00 | 15 952.00 | | 38 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 776.00 | 3 136 086.00 | | 3 300 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 653.00 | 3 043 235.00 | | 3 150 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 123.00 | 92 851.00 | | 150 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 228.00 | 52 323.00 | | 52 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 694.00 | 257 516.00 | 170 210.00 | 1 743 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 63.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 278.00 | 257 452.00 | 170 210.00 | 1 734 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 194.00 | 234 194.00 | | 234 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 939.00 | 310 939.00 | | 310 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 464.00 | 145 553.00 | 332 911.00 | 478 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 926.00 | 193 926.00 | | 193 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 830.00 | 637 830.00 | | 637 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 030.00 | 637 830.00 | 10 200.00 | 648 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 940.00 | 900 029.00 | 332 911.00 | 1 232 940.00 |