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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 11 119.00 | 733.00 | 11 852.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 45 996.00 | 45 435.00 | 562.00 | 45 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 555.00 | 792 917.00 | 289 638.00 | 1 082 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 059.00 | 821 222.00 | 523 837.00 | 1 345 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 293.00 | 1 670 693.00 | 904 600.00 | 2 575 293.00 |
BT Marchandises | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 112.00 | 1 310.00 | 597 802.00 | 599 112.00 |
BZ Autres créances | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 944.00 | 97 611.00 | 153 333.00 | 250 944.00 |
CF Disponibilités | 833 193.00 | | 833 193.00 | 833 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 074.00 | 98 921.00 | 1 983 153.00 | 2 082 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 368.00 | 1 769 615.00 | 2 887 753.00 | 4 657 368.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 568.00 | 39 398.00 | | 44 568.00 |
DG Autres réserves | 896 474.00 | 848 249.00 | | 896 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 536.00 | 103 395.00 | | 103 536.00 |
DK Provisions réglementées | 10 688.00 | 4 102.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 266.00 | 1 495 144.00 | | 1 555 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 401.00 | 41 497.00 | | 56 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 401.00 | 41 497.00 | | 56 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 086.00 | 308 669.00 | | 392 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 440.00 | 154 327.00 | | 162 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 164.00 | 220 546.00 | | 276 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 367.00 | 165 645.00 | | 258 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 600.00 | 21 013.00 | | 171 600.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 6 715.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 086.00 | 876 916.00 | | 1 276 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 753.00 | 2 413 557.00 | | 2 887 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
FG Production vendue services | 2 637 168.00 | | 2 637 168.00 | 2 637 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 803.00 | | 2 688 803.00 | 2 688 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 186.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 10 757.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 72 433.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | 340.00 | | 7 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 782.00 | 80.00 | | 21 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 184.00 | 420.00 | | 29 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 892.00 | 72 013.00 | | -28 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 16 388.00 | | 8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 548.00 | 2 247 695.00 | | 2 741 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 012.00 | 2 144 300.00 | | 2 638 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 536.00 | 103 395.00 | | 103 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 687.00 | 50 748.00 | | 30 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | 655.00 | 1 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 343.00 | 4 268.00 | | 93 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 308.00 | 4 268.00 | 655.00 | 95 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 308.00 | 4 268.00 | 655.00 | 95 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 164.00 | 276 164.00 | | 276 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 086.00 | 110 947.00 | 281 139.00 | 392 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 367.00 | 258 367.00 | | 258 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 569.00 | 770 969.00 | 11 600.00 | 782 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 086.00 | 994 947.00 | 281 139.00 | 1 276 086.00 |