| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 247.00 | 30 040.00 | 9 206.00 | 39 247.00 |
AH Fonds commercial | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 15 747.00 | 1 074.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 346.00 | 81 573.00 | 50 774.00 | 132 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 372.00 | 127 360.00 | 196 012.00 | 323 372.00 |
BP En cours de production de services | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 778.00 | 20 736.00 | 187 042.00 | 207 778.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CF Disponibilités | 206 864.00 | | 206 864.00 | 206 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 593.00 | 20 736.00 | 575 857.00 | 596 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 965.00 | 148 096.00 | 771 869.00 | 919 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 453 557.00 | 422 221.00 | | 453 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 497.00 | 31 337.00 | | -116 497.00 |
DL TOTAL (I) | 451 850.00 | 568 347.00 | | 451 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 115.00 | 110 801.00 | | 91 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 075.00 | 70 400.00 | | 36 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 16 680.00 | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 480.00 | 172 195.00 | | 181 480.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 4 129.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 019.00 | 374 205.00 | | 320 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 869.00 | 942 552.00 | | 771 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 787.00 | 292 350.00 | | 258 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 311.00 | 18 049.00 | | 109 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 583.00 | 15 738.00 | | 81 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 627.00 | 229 920.00 | 29 707.00 | 259 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 019.00 | 258 787.00 | 42 970.00 | 320 019.00 |