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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 067.00 | 27 765.00 | 13 303.00 | 41 067.00 |
AH Fonds commercial | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 17 509.00 | 1 089.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 318.00 | 110 241.00 | 28 076.00 | 138 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 098.00 | 155 515.00 | 177 583.00 | 333 098.00 |
BP En cours de production de services | 219 277.00 | | 219 277.00 | 219 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 652.00 | 16 218.00 | 177 434.00 | 193 652.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 269 021.00 | | 269 021.00 | 269 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 912.00 | 16 218.00 | 695 694.00 | 711 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 010.00 | 171 733.00 | 873 277.00 | 1 045 010.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 348 994.00 | 339 142.00 | | 348 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | 9 852.00 | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 498 177.00 | 463 784.00 | | 498 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 684.00 | 41 567.00 | | 145 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | 25 455.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 15 046.00 | | 37 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 657.00 | 168 285.00 | | 169 657.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | 11 207.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 100.00 | 261 559.00 | | 375 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 277.00 | 725 343.00 | | 873 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 233.00 | 236 419.00 | | 342 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 834.00 | | 20 989.00 | 326 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 725.00 | 333 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 606.00 | 170 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 156 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 869.00 | | 12 272.00 | 172 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 317.00 | | 8 717.00 | 148 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 704.00 | 16 443.00 | 14 631.00 | 153 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 710.00 | 4 661.00 | 14 606.00 | 37 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 994.00 | 11 782.00 | 25.00 | 115 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 657.00 | 169 657.00 | | 169 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 684.00 | 112 817.00 | 32 867.00 | 145 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 100.00 | 342 233.00 | 32 867.00 | 375 100.00 |