| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 532.00 | 33 984.00 | 18 548.00 | 52 532.00 |
AH Fonds commercial | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 17 865.00 | 733.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 780.00 | 124 059.00 | 19 720.00 | 143 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 025.00 | 175 908.00 | 174 117.00 | 350 025.00 |
BP En cours de production de services | 224 243.00 | | 224 243.00 | 224 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 478.00 | | 736 478.00 | 736 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 503.00 | 175 908.00 | 910 595.00 | 1 086 503.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 372 387.00 | 348 994.00 | | 372 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 388.00 | 34 392.00 | | 52 388.00 |
DL TOTAL (I) | 539 565.00 | 498 177.00 | | 539 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 800.00 | 145 684.00 | | 143 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182.00 | 9 955.00 | | 23 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 37 982.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 026.00 | 169 657.00 | | 164 026.00 |
EA Autres dettes | 20 631.00 | 11 821.00 | | 20 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 030.00 | 375 100.00 | | 371 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 595.00 | 873 277.00 | | 910 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 857.00 | 342 233.00 | | 263 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 098.00 | | 16 927.00 | 333 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 535.00 | | 11 465.00 | 170 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 916.00 | | 5 462.00 | 156 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 515.00 | 20 393.00 | | 155 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 765.00 | 6 219.00 | | 27 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 750.00 | 14 173.00 | | 127 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
UX Autres créances clients | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 800.00 | 36 627.00 | 107 173.00 | 143 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 629.00 | 168 600.00 | 5 029.00 | 173 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 030.00 | 263 857.00 | 107 173.00 | 371 030.00 |