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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 725.00 | 45 054.00 | 19 671.00 | 64 725.00 |
AH Fonds commercial | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 18 220.00 | 378.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 962.00 | 135 636.00 | 13 326.00 | 148 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 409.00 | 198 910.00 | 168 499.00 | 367 409.00 |
BP En cours de production de services | 204 693.00 | | 204 693.00 | 204 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 356 750.00 | | 356 750.00 | 356 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 278.00 | | 806 278.00 | 806 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 687.00 | 198 910.00 | 974 777.00 | 1 173 687.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 387 775.00 | 372 387.00 | | 387 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | 52 388.00 | | 106 880.00 |
DL TOTAL (I) | 609 445.00 | 539 565.00 | | 609 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 738.00 | 143 800.00 | | 119 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021.00 | 23 182.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 19 391.00 | | 30 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 611.00 | 164 026.00 | | 189 611.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 20 631.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 332.00 | 371 030.00 | | 365 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 777.00 | 910 595.00 | | 974 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 598.00 | 263 857.00 | | 357 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 908.00 | 23 002.00 | | 175 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 984.00 | 11 070.00 | | 33 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 924.00 | 11 932.00 | | 141 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 611.00 | 189 611.00 | | 189 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 738.00 | 112 004.00 | 7 734.00 | 119 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 835.00 | 244 835.00 | | 244 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 864.00 | 244 835.00 | 5 029.00 | 249 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 332.00 | 357 598.00 | 7 734.00 | 365 332.00 |