| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 402.00 | 37 710.00 | 5 691.00 | 43 402.00 |
AH Fonds commercial | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 17 154.00 | 1 444.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 719.00 | 98 840.00 | 30 880.00 | 129 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 834.00 | 153 704.00 | 173 130.00 | 326 834.00 |
BP En cours de production de services | 164 548.00 | | 164 548.00 | 164 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 377.00 | 16 218.00 | 213 159.00 | 229 377.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 431.00 | 16 218.00 | 552 213.00 | 568 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 265.00 | 169 922.00 | 725 343.00 | 895 265.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 339 142.00 | 337 060.00 | | 339 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | 2 083.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 463 784.00 | 453 932.00 | | 463 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 567.00 | 61 232.00 | | 41 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 455.00 | 29 269.00 | | 25 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 16 520.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 285.00 | 189 151.00 | | 168 285.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 16 675.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 559.00 | 312 846.00 | | 261 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 343.00 | 766 778.00 | | 725 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 419.00 | 312 846.00 | | 236 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 480.00 | 18 521.00 | 5 588.00 | 178 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 309.00 | 4 401.00 | | 33 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 171.00 | 14 120.00 | 5 588.00 | 145 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 567.00 | 16 427.00 | 25 140.00 | 41 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 285.00 | 168 285.00 | | 168 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 756.00 | 264 727.00 | 5 029.00 | 269 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 559.00 | 236 419.00 | 25 140.00 | 261 559.00 |