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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 247.00 | 33 309.00 | 5 938.00 | 39 247.00 |
AH Fonds commercial | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 346.00 | 95 041.00 | 37 306.00 | 132 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 463.00 | 145 171.00 | 178 292.00 | 323 463.00 |
BP En cours de production de services | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 381.00 | 20 736.00 | 214 645.00 | 235 381.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 222.00 | 20 736.00 | 588 486.00 | 609 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 685.00 | 165 907.00 | 766 778.00 | 932 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 337 060.00 | 453 557.00 | | 337 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | -116 497.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 453 932.00 | 451 850.00 | | 453 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 232.00 | 91 115.00 | | 61 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 269.00 | 36 075.00 | | 29 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 7 706.00 | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 151.00 | 181 480.00 | | 189 151.00 |
EA Autres dettes | 16 675.00 | 3 643.00 | | 16 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 846.00 | 320 019.00 | | 312 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 778.00 | 771 869.00 | | 766 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 360.00 | 17 811.00 | | 127 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 320.00 | 14 542.00 | | 97 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 151.00 | 189 151.00 | | 189 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 645.00 | 263 856.00 | 29 789.00 | 293 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |