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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 3 947.00 | 676.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 851.00 | 126 902.00 | 128 948.00 | 255 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 926.00 | 5 929.00 | 29 997.00 | 35 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 052.00 | 136 779.00 | 167 272.00 | 304 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 822.00 | 10 320.00 | 116 501.00 | 126 822.00 |
BZ Autres créances | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 330.00 | 10 320.00 | 358 009.00 | 368 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 382.00 | 147 099.00 | 525 282.00 | 672 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 843.00 | | | -15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 279 555.00 | | | 279 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 726.00 | | | 245 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 282.00 | | | 525 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 290.00 | | 159 557.00 | 212 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 796.00 | 304 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 491.00 | 291 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | 1 990.00 | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 351.00 | | 149 917.00 | 209 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 7 650.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 922.00 | 24 348.00 | 67 491.00 | 179 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 2 314.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 289.00 | 22 034.00 | 67 491.00 | 178 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 410.00 | 17 842.00 | 45 854.00 | 86 410.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VP Divers | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 260.00 | 241 610.00 | 7 650.00 | 249 260.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 726.00 | 177 159.00 | 45 854.00 | 245 726.00 |