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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 102.00 | 50.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 221.00 | 144 175.00 | 140 046.00 | 284 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 980.00 | 54 282.00 | 93 698.00 | 147 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 004.00 | 204 559.00 | 241 444.00 | 446 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BP En cours de production de services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 300.00 | 10 321.00 | 293 979.00 | 304 300.00 |
BZ Autres créances | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 378.00 | 10 321.00 | 607 058.00 | 617 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 382.00 | 214 880.00 | 848 502.00 | 1 063 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 250 415.00 | | | 250 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 329 212.00 | | | 329 212.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 486.00 | | | 189 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 290.00 | | | 504 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 502.00 | | | 848 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 160.00 | | | 343 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 608.00 | | 46 935.00 | 477 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 539.00 | 446 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 539.00 | 432 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 805.00 | | 46 935.00 | 463 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 023.00 | 48 075.00 | 78 539.00 | 235 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 764.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 685.00 | 47 311.00 | 78 539.00 | 229 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 321.00 | 15 000.00 | | 10 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 769.00 | 62 639.00 | 161 130.00 | 223 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 486.00 | 189 486.00 | | 189 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 501.00 | 402 851.00 | 7 650.00 | 410 501.00 |
VW T.V.A. | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 290.00 | 343 160.00 | 161 130.00 | 504 290.00 |