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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 7 334.00 | 2 568.00 | 9 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 263.00 | 167 295.00 | 119 968.00 | 287 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 723.00 | 70 838.00 | 94 885.00 | 165 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 539.00 | 245 467.00 | 225 072.00 | 470 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BP En cours de production de services | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 396.00 | 10 321.00 | 334 075.00 | 344 396.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 212.00 | 10 321.00 | 611 891.00 | 622 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 751.00 | 255 787.00 | 836 963.00 | 1 092 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 221 712.00 | | | 221 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DL TOTAL (I) | 363 570.00 | | | 363 570.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
EA Autres dettes | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 393.00 | | | 458 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 963.00 | | | 836 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 426.00 | | | 263 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 004.00 | | 44 629.00 | 446 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 094.00 | 470 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 094.00 | 452 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | 3 750.00 | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 202.00 | | 40 879.00 | 432 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 559.00 | 61 001.00 | 20 094.00 | 204 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 1 232.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 457.00 | 59 770.00 | 20 094.00 | 198 457.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | 135 275.00 | 76 914.00 | 212 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 332 051.00 | 332 051.00 | | 332 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 527.00 | 59 474.00 | 118 053.00 | 177 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 847.00 | 414 197.00 | 7 650.00 | 421 847.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 393.00 | 263 426.00 | 194 967.00 | 458 393.00 |