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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 726.00 | 146 303.00 | 115 422.00 | 261 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 815.00 | 12 675.00 | 53 140.00 | 65 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 814.00 | 163 602.00 | 176 212.00 | 339 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BP En cours de production de services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 562.00 | 10 321.00 | 214 242.00 | 224 562.00 |
BZ Autres créances | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 082.00 | 10 321.00 | 403 761.00 | 414 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 896.00 | 173 923.00 | 579 974.00 | 753 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 234 555.00 | | | 234 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 298 154.00 | | | 298 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 820.00 | | | 281 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 974.00 | | | 579 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 052.00 | | 35 762.00 | 304 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 778.00 | | 35 762.00 | 291 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 779.00 | 26 823.00 | | 136 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 677.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 832.00 | 26 146.00 | | 132 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 212 217.00 | | | 212 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 457.00 | 19 514.00 | 52 030.00 | 81 457.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 803.00 | 296 153.00 | 7 650.00 | 303 803.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 820.00 | 219 877.00 | 52 030.00 | 281 820.00 |